InstaForex

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Анализ USD/JPY на 11 октября, 2018 года

    То, что происходит по валютной паре USD/JPY, не иначе, как классикой свечного и технического анализа, назвать нельзя.
    Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на свечу прошлой недели и за тем, что происходит впоследствии, то есть на текущих торгах.

    Weekly

    Фактически, идеальная разворотная модель свечного анализа «Надгробие», имеет небольшую нижнюю тень, но суть её это нисколько не меняет. Данный паттерн очень силён, и часто с удовольствием отыгрывается рынком, что мы и наблюдаем на данный момент.
    Медвежья сила данной свечи значительно увеличилась в связи с касанием линии сопротивления и всего нисходящего тренда 125.85-125.20, а также после захода цены в очень сильную техническую зону 114.37-114.73.
    Обратите внимание сколько раз, начиная с апреля 2017 года котировки usd/jpy падали из обозначенной зоны!
    Похоже, текущая ситуация не является исключением и пару ждёт продолжение нисходящей динамики.
    Впрочем, сохраняется вероятность, что линия Тенкан, а ниже, ценовая область 111.80-111.20 смогут поддержать падающий курс. Однако, здесь уже многое будет зависеть от внешних факторов, а также от аппетита инвесторов к рискам, фондового рынка, динамики индекса доллара и, конечно же, от доходности 10-летних гособлигаций США.
    Естественно, что при падении фондового рынка началась паника, в ходе которой инвесторы начали буквально спасаться бегством в защитные активы. Как известно, японская валюта в подобных ситуациях нарасхват, и текущая ситуация не исключение.
    Очень характерный момент — сначала появилась разворотная модель «Надгробие», а уже после этого последовал обвал фондового рынка. Выводы делайте сами. Считаю, что если бы не было падения фондовых индексов, произошла бы какая-нибудь другая неурядица, но пара бы всё равно упала, по причине всё того же «Надгробия», и никак иначе. Это моё личное мнение.
    Ладно, давайте оценим техническую картину на более младших таймфреймах и посмотрим на варианты для открытия позиций по usd/jpy.



    Daily

    После того, как пара мощно и уверенно опустилась под среднюю линию восходящего канала 104.65-109.77 и 111.39, и закрепилась под этой линией, снижение продолжилось с ещё большей силой.
    Судя по всему, рынок намерен проверить на прочность линию поддержки канала, и, скорее всего, именно так и произойдёт. Учитывая, с какой скоростью убегают от рисковых активов и каковы темпы укрепления японской валюты, далеко не факт, что линия поддержки 104.65-109.77 устоит.
    При этом вовсе гне обязательно, что она будет пробита прямо с первой же попытки. Первоначально может быть небольшой отскок вверх, а затем резкий и мощный пробой.
    Если так, то после ожидаемого отскока надо готовится к продажам и искать точки для открытия коротких позиций.



    Теперь по торговым идеям

    На мой взгляд, откат в район 112.75/80 будет отличным вариантом для открытия продаж.
    Здесь и пробитый уровень 112.70 и 144 экспоненциальная скользящая средняя на Н4, которая очень сильна именно для валютных пар с японской иеной! В своё время, специально тестировал 144 ЕМА на парах: usd/jpy, eur/jpy, gbp/jpy.
    Результат впечатлил! Так что рекомендую для японской валюты использовать именно 144 ЕМА.
    И в завершение хотелось бы отметить, что и на часовом графике, простая скользящая средняя с периодом 50, также располагается в зоне обозначенной для потенциальных продаж 112.75/80.
    На этом пока всё.

    Успехов!

    Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
    Следите за нашими публикациями!

    Комментарий


    • Анализ EUR/USD на 12 октября, 2018 года

      Так получилось, что в первые три дня анализировал только лишь главную валютную пару евро/доллар. Вчера уделил внимание другим торговым инструментам. Сегодня, под занавес торгов, вернусь к eur/usd, поскольку момент там сейчас, на мой взгляд, достаточно важный и может определить дальнейшее направление пары.

      Чтобы не повторяться остановлюсь только на главных технических нюансах и на возможных торговых идеях. Хотя, если честно, не люблю открывать новые позиции в пятницу и обычно не рекомендую это делать тем, кто читает мои обзоры.

      Коротко о внешнем фоне, который сопровождает торги по eur/usd.
      Доллар США, который в последние дни пребывает под давлением по широкому спектру валют, вчера пострадал из-за слабых данных по росту потребительских цен.
      Как показали отчёты, все показатели индекса потребительских цен, включая базовое значение, вырос на 0.1% меньше, чем ожидали аналитики. Весьма прискорбный факт для долларовых быков, да и руководителям ФРС есть над чем задуматься.

      Вдобавок выросли больше ожиданий первичные обращения за пособием по безработице.

      В общем, вчерашний день был далеко не самым лучшим для американской валюты. Настроения участников рынка также были испорчены снижением доходности гособлигаций США, а также продолжающимся ослаблением индекса доллара.

      Сегодня особо важной и значимой статистики не запланировано, и всё же кое на что следует обратить внимание.
      В 15:30(мск) — индекс цен на импорт.
      В 17:00(мск) - индекс потребительских настроений от Мичиганского университета.

      Также на сегодня запланированы выступления президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика и члена Комитета по открытым рынкам Чарльза Эванса.

      Теперь перейдём к рассмотрению графиков пары eur/usd.

      Daily

      Вот важность момента, о котором упоминалось в начале обзора.
      Возвращение выше, казалось бы, пробитой поддержки 1.1525, пробой линии Тенкан индикатора Ишимоку, уровня сопротивления 1.1542, а далее выход вверх из облака Ишимоку и закрытие торгов четверга выше его верхней границы, и 50 простой скользящей средней.

      В то же время, судить о выходе вверх из облака и пробое 50 МА, как о состоявшемся факте, рановато будет. Одна дневная свеча закрытая выше — это ещё не показатель.
      Если и сегодняшние торги завершатся над 50 МА, и на дневном графике не появится медвежья свеча, наподобие той, которая наблюдается на момент написания, появятся предпосылки для продолжения подъёма, где следующей целью, вероятно, станет 1.1625.
      Этот уровень сам по себе достаточно сильный и значимый для рынка, а нахождение рядом линии Киджун ещё более укрепляет район 1.1625, поэтому, вполне вероятно, что пара встретит здесь сильное сопротивление.
      Если так и произойдёт, совсем не факт, что мы увидим разворот и смену текущей восходящей тенденции. Возможно, это будет коррекционный откат, в следствии которого появится возможность для открытия длинных позиций по неплохой цене и от сильных уровней.




      Н4

      На этом таймфрейме растянул сетку Фибоначчи на падение 1.1814-1.1431. Как видим, откорректировавшись до середины этого движения, наблюдаются попытки разворота на возобновление нисходящей динамики.

      Не последнюю роль в качестве сопротивления здесь играют и 200 экспоненциальная скользящая средняя с одной из ключевых отметов 1.1600.
      В моменте евро/доллар торгуется вблизи 1.1583, а текущую поддержку может оказать 89 экспонента, которая находится на отметке 1.1571.

      В случае пробоя 89 ЕМА, пара направится к 1.1542 и 1.1525, где может получить поддержку и возобновить рост.

      Ключевое сопротивление расположено в сильной технической зоне 1.1600-1.1625. Как видим, после достижения отметки 1.1610 происходит достаточно сильный отскок, что лишний раз подтверждает силу обозначенного района сопротивления .



      На данный момент текущая недельная свеча имеет бычье тело. Ждём, с какими итогами завершатся недельные торги, а также цену их закрытия.
      На основании этих и некоторых других факторов, в понедельник постараюсь более конкретно проанализировать главную валютну пару рынка Forex.

      Успехов!

      Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
      Следите за нашими публикациями!

      Комментарий


      • Анализ EUR/USD на 16 октября, 2018 года

        Торги понедельника прошли относительно спокойно. Валютная пара евро/доллар завершила сессию 15 октября ростом, но осталась в торговом диапазоне пятницы, где максимумы отмечены на 1.1610, а минимальные значения на отметке 1.1533.

        Несмотря на рост доходности гособлигаций США, американская валюта продолжила оставаться под умеренным давлением по широкому спектру рынка, чему также способствовали и слабые данные по розничным продажам.

        Впрочем, на данном этапе( а он для доллара негативный), даже при позитивных данных по розничным продажам в США, вряд ли можно было рассчитывать на кардинальное изменение настроений участников рынка по отношению к американской валюте.

        Ещё одним негативным фактором для доллара является дефицит бюджета, который в период президентства Дональда Трампа неуклонно растёт. Так, за полный финансовый год, когда Трамп руководит страной, дефицит бюджета увеличился до $898 млрд., чему способствует одновременное сокращение налогов(знаменитая налоговая реформа Трампа) и увеличение расходов, в часности, на оборону.

        Чтобы закончить тему статистики, хочу напомнить, что сегодня, в 12:00(мск), еврозона представит индекс настроений в деловой среде от института ZEW и сальдо торгового баланса без сезонных поправок .
        В 15:30(мск) будут опубликованы данные по промышленному производству в США.

        На сегодняшних торгах в Азии доллар США немного восстановился, вследствие чего пара eur/usd откатилась в район 1.1570, где и находится в моменте написания.
        Вероятно, это коррекционный откат, хотя…
        Давайте посмотрим на некоторые графики пары и попытаемся понять, что происходит и чего ждать дальше.

        Н4

        Учитывая сетку Фибоначчи, которая растянута на снижение 1.1814-1.1431, текущий рост выглядит коррекцией к этому движению. Сигналом к тому, что коррекция перешла в смену тенденции появится после истинного пробоя 50-го уровня фибо, который проходит практически на 1.1625.
        На мой взгляд, этот уровень сейчас является ключевым и после его прохождения можно будет рассчитывать на дальнейшее укрепление пары.

        В свою очередь, значимая поддержка проходит в области 1.1540-1.1500, и пока она не пробита, сохраняются предпосылки продолжить восстановление и ещё раз проверить на прочнось сопротивление в районе 1.1600-1.1625.

        Для игроков на повышение сейчас очень важный момент. Для сохранения и усиление бычьих настроений необходимо пробивать линию сопротивления 1.1797-1.1603, а также 200 экспоненциальную скользящую среднюю, котолрая находится здесь же и несомненно усиливает эту линию сопротиивления.

        Если подвести итог по разбору таймфрейма Н4, то можно предположить, что дальнейшее направление eur/usd будет зависеть от пробоя района поддержки 1.1540-1.1500 или прорыва сопротивления в области 1.1600-1.1625.



        Н1

        Пара удерживается выше используемых скользящих средних и, судя по всему, настроена на пробой зоны сопротивления 1.1610-1.1625, где максимальные значения торгов 12 и 1 октября, соответственно.

        Если сделать это евробыкам не удастся, их оппоненты попытаются воспользоваться этой ситуацией и начнут продавливать курс. Первым и достаточно явным сигналом, что медведи справляются со своей задачей, станет пробой уровня поддержки 1.1533.

        В целом, ситуация по паре достаточно неоднозначная. С одной стороны, текущий рост выглядит, как корректировка к предыдущему снижению, а с другой, пара демонстрирует желание и готовность продолжить укрепление.

        Больше склоняюсь к тому, что попытки пробоя сопротивления в районе 1.1600-1.1625 увенчаются успехом, но покупать под обозначенным сопротивлением не стану и вам не рекомендую.

        А вот, если пара ещё раз снизится в область поддержки 1.1540-1.1500 и начнёт там формировать сигналы на разворот вверх, стоит задуматься о покупках.

        Сопротивления, на то и сопротивления, чтобы на подходе к ним рассматривать продажи, и пока зона 1.1600-1.1625 не пробита, сохраняется вероятность, что продажи от этих цен могут стать успешными.
        Подтверждающим сигналом для открытия коротких позиций станет появление в районе 1.1600-1.1625 медвежьих свечных моделей.



        Удачных торгов!

        Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
        Следите за нашими публикациями!

        Комментарий

        Обработка...
        X